Forex Trading Mit Hedging

Hedge Trading Systems für Forex Updated October 19, 2016 Eine Sache, die Sie immer denken sollten, wie ein Forex Trader ist Forex-Risikomanagement. Das Verwalten Ihres Risikos kann viele Formen annehmen, aber eine Form ist, Hedging zu tun. Hedging ist im Wesentlichen reduzieren oder nivellieren Ihr Risiko durch die Trades, die potenziell aufheben einander zu einem gewissen Grad. Einige neuere Forex-Vorschriften haben die Fähigkeit zur direkten Absicherung mit US Forex Trader entfernt. Es war möglich, lange und kurz auf das gleiche Paar in demselben Konto zu gehen. Dies ist noch möglich mit Konten, die nicht in den USA basieren, aber in den USA ist es nicht mehr erlaubt. Allerdings gibt es einen Workaround von Sorten, die nicht ganz so sauber ist, aber immer noch als Hecke existiert. In Forex wird der Handel paarweise durchgeführt. Bei jedem Handel gibt es zwei Währungen. Let39s sagen, du wolltest lange auf EUR USD gehen, aber du warst kurzfristig über USD Stärke besorgt. Du könntest auch lange auf das USDCHF-Paar gehen. Dies würde Ihnen eine lange USD-Position geben, um Verluste in Ihrer EURUSD-Position auszugleichen. Der Nachteil ist, dass you39d CHF Exposure haben. Dies ist ein nie endender Kreis, es gibt nicht wirklich so etwas wie eine perfekte Hecke. Es wird immer eine Hecke der Art sein. Allerdings senken Sie Ihr USD-Risiko, indem Sie diese Trades machen. Die wichtigste Sache zu erinnern ist, dass Sie versetzen, zumindest eine Seite Ihres Handels. Lassen Sie sich sagen, Sie hätten sich mehr um Ihre Euro-Exposition gekümmert. In diesem Fall hättest du sich entschieden haben, ein Paar wie EURCHF zu gehen. Die Fähigkeit, diese Arten von Hedge-Trades zu erstellen, ist, nach einem Paar zu suchen, das die Währung enthält, die Sie absichern möchten, aber es hat eine andere Währung gepaart, die eine niedrigere Volatilitätsstufe hat. Zum Beispiel kann die Absicherung mit EURUSD und EURJPY nicht eine sehr gute Idee sein. Der JPY ist bekanntlich sehr flüchtig. Es wäre riskant, nackt zu sein. Der ultimative Weg, um diese Hecken zu tun, ist, sie während der riskanten Zeiten zu setzen und sie abzunehmen, wenn das Risiko abnimmt. Zum Beispiel, während bestimmter Pressemitteilungen, wie Beschäftigung, Überraschungen können große Bewegungen zu produzieren. Es wäre sinnvoll, deine Hecke vor der Freigabe zu setzen und es nachher abzunehmen. Sie müssen sich aber daran erinnern, dass Sie, wenn Sie eine Hecke anziehen, Ihren Gewinn und Verlust neutralisieren. Ihre Gewinne werden so begrenzt wie Ihre Verluste. Dies ist, was der US-Kongress dachte, sie würden gegen sie schützen, wenn sie gegen direkte Absicherung zugestehen. Wenn Sie planen, diese Art von Strategie zu verwenden, um das Risiko zu bewältigen, müssen Sie sich daran erinnern, dass der Vergleich zwischen verschiedenen Paaren nicht immer auf Pip-Wert brechen wird. Es hängt immer von der Währungsumrechnung zwischen Ihrer Währung und den Währungspaaren in Frage, und auf welchem ​​Paar ist das Basispaar in den Paaren you39re Handel. Die Losgröße auf dem ersten Paar kann 10k sein, aber das zweite Paar kann etwas weg sein, wenn du die Hecke perfektionieren wolltest, könnte es eine Zahl wie 10.20000 sein, um perfekt zu sein. Hedging ist keine perfekte Wissenschaft, nur eine, die gut funktioniert, um das Risiko in bestimmten Situationen etwas zu senken. Es sollte klug verwendet werden, und es sollte nicht als ein volles Sicherheitsnetz gelten. Hedging ist ein großartiges Werkzeug, wenn es klug verwendet wird, vor allem, wenn mit anderen Risikomanagement-Techniken wie gute Stop-Platzierung kombiniert und Ziele gesetzt, kann es helfen, minimieren Verluste bei Überraschungen. Haben Sie diesen Artikel hilfreich gefunden Fühlen Sie sich frei, mich per E-Mail an Forextrading64aboutguide oder folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um mit neuen Forex Trading Articles. Forex Broker, die Hedging Hedging zu ermöglichen ist eine der intelligentesten noch schwierigste Strategie, um in Forex Trading gelten. Hedging befreit Sie von der Abhängigkeit von der Marktrichtung, denn mit der Absicherung handeln Sie beide Weisen (auf und ab, oder kaufen und verkaufen). Alle Forex Broker heutzutage erlauben und unterstützen Hedging. Außer für US-basierte Broker (über die Sie unten lesen können). Die bequemste Art der Plattform für die Absicherung ist diejenige, die OCO-Aufträge unterstützt (Auftrag storniert). Leider hat die beliebte MT4-Plattform keine OCO-Aufträge, aber MT5-Plattform funktioniert. Mit MT4 kann die Absicherung mit dem Einsatz eines Expertenberaters vereinfacht werden. (Beispiel für MT4 Hedging EA, die Rasterhandel verwendet: Download MT4 Hedging EA) Auf der Suche nach erweiterten Hedging Forex Broker Vergleich Versuchen Sie unsere Forex Broker Vergleich Startformular 15. Mai 2009 neue NFA (National Futures Association) Regel 2-43 (b) wird vollständig Verbot der Verwendung von Absicherungen für Händler, die mit US-Brokerfirmen handeln, die von NFA reguliert werden. Diese neue Compliance-Regel 2-43 (b) verlangt von einem FDM (Forex Dealer Members), Positionen in einem Kundenkonto auf einer First-In-First-Out-Basis auszugleichen und damit eine handelsübliche Praxis zu verbieten, die üblicherweise als Absicherung bezeichnet wird. Was ist Hedging Hedging ist eine Strategie verwendet, um das Risiko einer Reverse-Preis-Bewegung gegen eine oder mehrere Ihrer offenen Positionen zu minimieren. Zum Beispiel könnte ein Trader, der eine große Handelsposition hat - Long 50 Lose EURUSD, beschließen, einen Teil seiner Position zu sichern, indem er 30 Lose des EURUSD kaputt. Im Falle einer nachteiligen oder volatilen Preisbewegung wird nun ein Teil des Verlustes auf der langen Seite durch den Gewinn auf der kurzen Seite ausgeglichen. Doch nach der neuen NFA-Regel wird ein Händler nicht mehr in der Lage sein, eine Position abzusichern. Anstatt gleichzeitig beide Positionen zu halten, muss er nun diese 30 Lose schließen. Also, anstatt lange 50 Lose EURUSD und kurz 30 Lose EURUSD, wird er jetzt nur noch lange 20 Posten sein. Warum Hedge Hedging gilt als Sicherheitsnetz für viele Forex Trader. Sollte sich der Markt gegen sie begeben, so werden die Auswirkungen auf das Handelskonto weniger schwerwiegend sein, als wenn sie die Position nicht abgesichert hätten. Eine weitere wichtige Sache zu beachten ist, dass viele Metatrader EAs programmiert sind, um Hedging zu verwenden, um das Risiko auszugleichen. Wenn Sie einen dieser Handelsroboter verwenden, ist es sehr möglich, dass das Absicherungsverbot das Risiko Ihrer EA drastisch erhöht. Für diejenigen, die EAs gekauft haben, wäre es ratsam, sich mit Ihrem EA-Anbieter in Verbindung zu treten, um herauszufinden, ob irgendeine Art von Absicherung verwendet wird und wie dieses Verbot die EA beeinflussen wird. Ein weiterer Grund, warum Hedging vorteilhaft sein kann, liegt an der extremen Volatilität, die kann Oft in bestimmten Handelsperioden gefunden werden. Genauer gesagt, wenn sich der Markt am Sonntagabend oder bei Neuankündigungen öffnet, können die Preise drastisch in beide Richtungen spitzen. Es kann schwierig sein, aus einem Handel zu kommen, da die Spreads dazu neigen, sich zu erweitern. Durch die Platzierung einer Hecke vor diesen flüchtigen Zeiten können Sie die Wirkung der Volatilität reduzieren, da Sie eine Position in beide Richtungen haben. Dies kann von Vorteil sein, weil es Ihnen erlaubt, Ihre Positionen offen zu halten, ohne die Angst, gestoppt zu werden. Wie man um dieses Hedging-Verbot hinausgeht Um mit NFA regulierten Brokern zu sichern, muss ein Trader nun 2 Konten mit demselben oder verschiedenen Brokern eröffnen. Dann wird er einfach Short ein Währungspaar auf einem Konto und Lange es auf einem anderen Konto daher immer die gleiche Hedging-Effekt. Die einzige Mühe dieses Mal wäre: youll muss etwas mehr Kapital in zwei neue Konten setzen, oder zumindest, um bereit zu sein, schnell regelmäßig Geld von einem Konto zu übertragen, das einen gesunden Gewinn zu einem zeigt, wo der Der Handel erlebt einen bedeutenden Drawdown. Für Händler, die auf EAs angewiesen sind, die Hedging schwer verwenden und keine Handels-Taktik ändern wollen, gibt es auch eine Option, einen Broker zu betrachten, der nicht mit NFA reguliert ist, oder einfach nur ein Makler außerhalb der USA. Einleitung zu Forex Hedging Aktualisiert Februar 23, 2017 Hedging ist einfach kommen mit einem Weg, um sich vor großen Verlust zu schützen. Denken Sie an eine Hecke als Versicherung für Ihren Handel. Hedging ist ein Weg, um die Höhe des Verlustes zu reduzieren Sie würde entstehen, wenn etwas Unerwartetes passiert ist. Einfache Forex Hedging Einige Broker erlauben Ihnen, Trades zu platzieren, die direkte Hecken sind. Direkte Absicherung ist, wenn Sie erlaubt sind, einen Handel, der ein Währungspaar kauft und dann zur gleichen Zeit können Sie einen Handel, um das gleiche Paar zu verkaufen. Während der Nettogewinn ist Null, während Sie beide Trades offen haben, können Sie mehr Geld ohne zusätzliche Risiko, wenn Sie Zeit der Markt genau richtig. Die Art und Weise, wie eine einfache Forex-Hecke Sie schützt, ist, dass es Ihnen erlaubt, die entgegengesetzte Richtung Ihres Anfangshandels zu handeln, ohne diesen Ersthandel zu schließen. Es kann argumentiert werden, dass es sinnvoller ist, den anfänglichen Handel für einen Verlust zu schließen und einen neuen Handel an einem besseren Ort zu platzieren. Dies ist Teil der Händler Diskretion. Als Händler können Sie sicherlich Ihren Ersthandel schließen und den Markt zu einem besseren Preis betreten. Der Vorteil der Verwendung der Hecke ist, dass Sie Ihren Handel auf dem Markt halten und Geld verdienen mit einem zweiten Handel, die Gewinn macht, wie der Markt bewegt sich gegen Ihre erste Position. Wenn Sie vermuten, dass der Markt umgekehrt und zurück in Ihre ersten Trades begünstigt wird, können Sie einen Halt auf dem Hedging-Handel setzen, oder einfach nur schließen. Komplexe Hedging Es gibt viele Methoden für die komplexe Absicherung von Forex Trades. Viele Makler erlauben es den Händlern nicht, direkt abgesicherte Positionen in demselben Konto zu nehmen, so dass andere Ansätze notwendig sind. Mehrere Währungspaare Ein Forex Trader kann eine Absicherung gegen eine bestimmte Währung durch die Verwendung von zwei verschiedenen Währungspaaren machen. Zum Beispiel könntest du lange EURUSD und kurze USDCHF gehen. In diesem Fall wäre es nicht genau, aber du würdest deine USD-Exposition absichern. Das einzige Problem bei der Absicherung auf diese Weise sind Sie Schwankungen im Euro (EUR) und dem Schweizer (CHF) ausgesetzt. Dies bedeutet, wenn der Euro eine starke Währung gegenüber allen anderen Währungen wird, könnte es zu einer Schwankung in EURUSD kommen, die in USDCHF nicht entgegengetreten ist. Dies ist in der Regel kein zuverlässiger Weg zur Absicherung, wenn man nicht eine komplizierte Hecke baut, die viele Währungspaare berücksichtigt. Forex-Optionen Eine Forex-Option ist eine Vereinbarung, um eine Börse zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu führen. Zum Beispiel, sagen Sie, legen Sie einen langen Handel auf EURUSD um 1.30. Um diese Position zu schützen, platzierst du eine Devisenschlagoption bei 1,29. Was bedeutet dies, wenn der EURUSD innerhalb der für Ihre Option angegebenen Zeit auf 1,29 fällt, bekommt man diese Option aus. Wie viel Sie bezahlt werden, hängt von den Marktbedingungen ab, wenn Sie die Option und die Größe der Option kaufen. Wenn der EURUSD diesen Preis nicht in der angegebenen Zeit erreicht, verliert man nur den Kaufpreis der Option. Je weiter weg vom Marktpreis Ihre Option zum Zeitpunkt des Kaufs, desto größer ist die Auszahlung, wenn der Preis innerhalb der angegebenen Zeit getroffen wird. Gründe für Hedge Der Hauptgrund, dass Sie Hedging auf Ihrem Trades verwenden wollen, ist, das Risiko zu begrenzen. Hedging kann ein größerer Teil Ihres Handelsplans sein, wenn es sorgfältig getan wird. Es sollte nur von erfahrenen Händlern verwendet werden, die Marktschwankungen und Timing verstehen. Spielen mit Hedging ohne ausreichende Handelserfahrung könnte eine Katastrophe für Ihr Konto sein. Der Saldo erbringt keine Steuer-, Investitions - oder Finanzdienstleistungen und Beratung. Die Informationen werden ohne Berücksichtigung der Anlageziele, Risikotoleranz oder finanziellen Umstände eines bestimmten Anlegers dargestellt und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Investition beinhaltet das Risiko einschließlich des möglichen Verlustes des Kapitals.